7月23日（周五）晚，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，為我國新型儲(chǔ)能劃定時(shí)間表。
2025年，新型儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)規(guī)模化，3000萬千瓦以上；
2030年，全面市場(chǎng)化，核心技術(shù)裝備自主可控，產(chǎn)業(yè)水平穩(wěn)居全球前列；
儲(chǔ)能也只是新能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和的關(guān)鍵支撐之一，這只是算一個(gè)小利好。更重磅的利好出現(xiàn)在昨天（7月24日）。
1. 在全球財(cái)富管理論壇 2021 北京峰會(huì)上，高層透露，碳達(dá)峰碳中和“ 1+N ”政策體系很快發(fā)布；
2. 國家能源局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示，可再生能源“十四五”規(guī)劃有望盡快印發(fā)。
一個(gè)利好就能推動(dòng)新能源漲一波，而自去年下半年“碳中和碳達(dá)峰”進(jìn)入官方語系后，新能源的利好就源源不斷，引發(fā)大資金一路加持。
過去這段時(shí)間，新能源有多牛？
1. 新能源指數(shù)近 4 個(gè)月漲了近 75% ，重倉新能源的基金賺得盆滿缽滿；
2. 機(jī)構(gòu)在二季度加快搶籌布局新能源，助推寧德時(shí)代一舉躍升為公 募基金重倉股第二位。
現(xiàn)在，上面的頂層設(shè)計(jì)又快出來了，無疑又為新能源添了把“火”，后市如何走？小白老師給大家提示：
不可否認(rèn)，經(jīng)歷了此前上漲，現(xiàn)在個(gè)別新能源個(gè)股估值確實(shí)存在泡沫。所以，此時(shí)不建議非專業(yè)投資者押注單只股票，現(xiàn)在需要尋找那些基本面真正高速增長的個(gè)股。
中期可以穩(wěn)步建倉：
估值高有估值高的邏輯，只要業(yè)績跟得上，問題就不大?？v觀國內(nèi)外市場(chǎng)，此時(shí)新能源市場(chǎng)供需兩旺，在中報(bào)以及今年整年年報(bào)之后，估值有望修復(fù)。所以，中期可以穩(wěn)步建倉，如果出現(xiàn)回調(diào)，態(tài)度更要堅(jiān)決。
長遠(yuǎn)來看可以持續(xù)深耕：
以“果鏈”為例，10年前蘋果進(jìn)入中國，當(dāng)時(shí)“果鏈”上的中國制造業(yè)估值都在50-80倍，投資者覺得太高了。當(dāng)智能機(jī)徹底爆發(fā)后，歌爾股份與立訊精密的盈利增長迅速消化了高估值，股價(jià)翻了好幾番。
所以，只要市場(chǎng)規(guī)模足夠大，盈利能力足夠強(qiáng)，高估值不可怕。而新能源的市場(chǎng)前景及規(guī)模，遠(yuǎn)大于果鏈，遠(yuǎn)大于智能機(jī)。按照多家權(quán)威機(jī)構(gòu)作出的市場(chǎng)預(yù)測(cè)：
新能源車，2021年全球銷量預(yù)計(jì)達(dá)到500萬輛，10年后的2030年，有望翻六倍，達(dá)到3000萬輛；
光伏，2020年發(fā)電量占比為3.35%，15年后的2035年，有望翻七倍，發(fā)電占比提升至22.41%；
風(fēng)電，2020年發(fā)電量占比為6.16%，15年后的2035年，有望翻三倍，發(fā)電占比提升至19.74%；
動(dòng)力電池，2021年預(yù)估需求量320GWh，10年后的2030年，有望翻十倍，增至3200GWh.
市場(chǎng)預(yù)測(cè)終歸是預(yù)測(cè)，但上升到制度層面，那就不一樣了。
篇頭提到了三條政策指導(dǎo)意見，正是為落實(shí)這些目標(biāo)在奠定制度基礎(chǔ)。沒有制度，也許這些都是畫的一個(gè)“餅”，但有了制度保障，這就是明確的賽道。
其實(shí)整個(gè)A股正在發(fā)生革命性轉(zhuǎn)變。相比于當(dāng)下市值靠前的白酒與銀行，上層更希望寧德時(shí)代這類制造業(yè)坐上市值第一的寶座，因?yàn)樵谌蚋?jìng)爭(zhēng)中，高端制造業(yè)更彰顯了中國實(shí)力。
而理性的市場(chǎng)與感性的投資者是這么想的也是這么做的。具體到權(quán)益市場(chǎng)，這種期望值正轉(zhuǎn)化為真金白銀的投資，我想大家手里多多少少都有投資新能源吧？
投資者有所需，市場(chǎng)就有所應(yīng)。針對(duì)這條新賽道，南方基金即將推出新品——新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合（代碼：A類012354）。
這只新基金由公募老將史博出馬操盤，23年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，17年投資管理經(jīng)歷，這種“常青樹”基本經(jīng)歷了A股大多數(shù)的牛熊轉(zhuǎn)換。此外，他是“擒牛摘星”的?？?，還是英華獎(jiǎng)“20年-20人中國基金業(yè)20年最佳基金經(jīng)理”。
其代表作南方績優(yōu)成長，任職漲幅238.24%，十年間收益超大盤十倍，管理期間分紅7次，為持有人分紅累計(jì)達(dá)53.66億元。
搭檔是深耕電力設(shè)備與新能源行業(yè)研究15年的熊琳，曾獲第七屆新財(cái)富電力設(shè)備與新能源行業(yè)最佳分析師第五名。
由史博自上而下把握趨勢(shì)，由熊琳自下而上精選個(gè)股，這種搭配值得期待。
賺小錢靠得是努力與運(yùn)氣，賺大錢更多靠得是時(shí)代的給予。碳中和碳達(dá)峰是全球的選擇，新能源大有可為。雖目前處于高位，借新基緩慢布局是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合將在8月9日公開募集，大家可以關(guān)注一下。
注：本材料僅供參考，不構(gòu)成任何業(yè)務(wù)的法律文件。我國基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映市場(chǎng)發(fā)展的所有階段?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。